A échéances régulières, il est important de passer en revue l’ensemble des activités de l’entreprise afin d’optimiser le fonctionnement de la structure et de repérer les dysfonctionnements éventuels.
Questions
Oui
Non
Le dépositaire a-t-il ouvert un compte dans plusieurs banques ?
Les conditions bancaires accordées ont-elles été fixées par écrit ?
Le dépositaire rencontre-t-il à échéance régulière les responsables de ses comptes bancaires ?
La trésorerie du dépôt est-elle suivie, au jour le jour, en date de valeur et les conditions négociées sont-elles respectées par les banques ?
Les comptes bancaires sont-ils équilibrés au jour le jour ?
Les dates de règlement diffuseurs sont-elles strictement appliquées ?
Toutes les factures fournisseurs sont-elles vérifiées systématiquement et sont-elles payées à terme ?
Un plan de financement sur trois ans ainsi qu’un budget annuel de trésorerie a-t-il été mis en place ?
Y-a-t-il une relation informatisée avec la banque pour gérer la trésorerie ?
